2015年山东管理学院高校决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

 

第一部分 单位概况

主要职能

第二部分 2015年决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分 2015年决算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

 

 

单位概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主要职能

山东管理学院是全省唯一一所具有工会背景的省属普通本科高校，坐落在美丽的泉城——山东省会济南。前身是创建于1938年的山东省总工会干部学校，2013年经教育部、省政府批准改建为普通本科院校。学校有两个校区，分别位于历城区和长清区，占地面积1103亩，校园环境优美，教学设施完备。

学校秉承“明德弘毅、博学笃行”的校训，坚持“依托工会，突出特色，为经济社会和谐发展服务”的办学方针，坚持以立业教育为基础、立人教育为根本的“双立教育”，基本形成了以管理学科为主体，管、经、工、文、理、艺、法等多学科协调发展的应用型高水平大学。全校设有劳动关系学院、工商学院、会计学院、人文学院、艺术学院、经贸学院、信息工程学院、机电学院、国际交流学院、继续教育学院10个二级学院，开设本专科44个招生专业，全日制在校生万余人。

学校拥有一支师德高尚、业务精湛的师资队伍，高级专业技术职务教师达30%以上，专任教师硕博比例达60%以上，获评省级优秀教师、省级教学名师5名。学校依托自身优势，还建有一支以专家学者、劳动模范、技术能手为代表的兼职教师队伍。全国劳模许振超、非遗传承人王玉花、罗晓静以及一批专家学者和企业精英为学校特聘教授，为提升教学质量奠定了坚实基础。招生范围扩大到13个省份，生源数量与质量大幅提高，毕业生初次就业率达93%以上，被评为山东省高校毕业生就业工作先进单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

 

2015年决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

                                                                      公开01表

                                           单位：万元

 

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情

                                            收入决算表

                                                                                      公开02表

                                                                                    单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	合计	16,027.99	8,670.90	0.00	5,530.80	0.00	0.00	1,826.29
201			一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	15,794.49	8,437.40	0.00	5,530.80	0.00	0.00	1,826.29
20502			普通教育	15,593.67	8,437.40	0.00	5,329.98	0.00	0.00	1,826.29
2050205			高等教育	15,593.67	8,437.40	0.00	5,329.98	0.00	0.00	1,826.29
20503			职业教育	200.82	0.00	0.00	200.82	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	200.82	0.00	0.00	200.82	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

                                        支出决算表

                                                                                  公开03表

                                                                                                                 单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	16,566.16	9,808.19	6,757.96	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	16,025.82	9,808.19	6,217.63	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	15,825.00	9,727.37	6,097.63	0.00	0.00	0.00
2050205			高等教育	15,825.00	9,727.37	6,097.63	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	200.82	80.82	120.00	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	200.82	80.82	120.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术研究与开发	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2060402			应用技术研究与开发	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	436.84	0.00	436.84	0.00	0.00	0.00
21301			农业	232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	204.84	0.00	204.84	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	204.84	0.00	204.84	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21506			安全生产监管	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2150605			安全监管监察专项	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

 

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

收      入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	8,670.90	一、一般公共服务支出	30	1.50	1.50	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	7,879.86	7,879.86	0.00
	6		六、科学技术支出	35	2.00	2.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	436.84	436.84	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	100.00	100.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	8,670.90	本年支出合计	53	8,420.20	8,420.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	317.54	年末财政拨款结转和结余	54	568.24	568.24	0.00
一般公共预算财政拨款	26	317.54		55
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56
	28			57
总计	29	8,988.44	总计	58	8,988.44	8,988.44	0.00

 

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表                                                              单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	8,420.20	6,490.44	1,929.76
201			一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50
20106			财政事务	1.50	0.00	1.50
2010699			其他财政事务支出	1.50	0.00	1.50
205			教育支出	7,879.86	6,490.44	1,389.43
20502			普通教育	7,879.86	6,490.44	1,389.43
2050205			高等教育	7,879.86	6,490.44	1,389.43
206			科学技术支出	2.00	0.00	2.00
20604			技术研究与开发	2.00	0.00	2.00
2060402			应用技术研究与开发	2.00	0.00	2.00
213			农林水支出	436.84	0.00	436.84
21301			农业	232.00	0.00	232.00
2130199			其他农业支出	232.00	0.00	232.00
21399			其他农林水支出	204.84	0.00	204.84
2139999			其他农林水支出	204.84	0.00	204.84
215			资源勘探信息等支出	100.00	0.00	100.00
21506			安全生产监管	100.00	0.00	100.00
2150605			安全监管监察专项	100.00	0.00	100.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

				公开06表
部门：山东管理学院				金额单位：万元
项     目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称
合     计		6,490.44	5,179.80	1,310.64
301	工资福利支出	3,758.23	3,758.23	0.00
30101	基本工资	518.29	518.29	0.00
30104	社会保障缴费	436.40	436.40	0.00
30107	绩效工资	2,803.54	2,803.54	0.00
302	商品和服务支出	1,310.64	0.00	1,310.64
30201	办公费	88.00	0.00	88.00
30202	印刷费	42.00	0.00	42.00
30203	咨询费	0.59	0.00	0.59
30204	手续费	1.72	0.00	1.72
30205	水费	109.49	0.00	109.49
30206	电费	113.90	0.00	113.90
30207	邮电费	50.54	0.00	50.54
30208	取暖费	174.32	0.00	174.32
30209	物业管理费	226.48	0.00	226.48
30211	差旅费	90.00	0.00	90.00
30213	维修(护)费	100.00	0.00	100.00
30216	培训费	50.00	0.00	50.00
30218	专用材料费	55.00	0.00	55.00
30226	劳务费	92.00	0.00	92.00
30229	福利费	18.79	0.00	18.79
30299	其他商品和服务支出	97.80	0.00	97.80
303	对个人和家庭的补助	1,421.57	1,421.57	0.00
30301	离休费	115.35	115.35	0.00
30302	退休费	772.96	772.96	0.00
30303	退职（役）费	0.71	0.71	0.00
30305	生活补助	1.62	1.62	0.00
30309	奖励金	0.75	0.75	0.00
30311	住房公积金	379.19	379.19	0.00
30313	购房补贴	150.98	150.98	0.00

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                   公开07表

                                                                               单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合  计	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0

 

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                  

                                                                  公开08表

                                                                  单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车     购置费	公务用车运行  维护费
0	0	0	0	0	0

 

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

 

 

2015年决算情况和

重要事项说明

 

 

 

 

 

 

 

 

一、2015年决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2015年收入总计 17134.39万元（其中本年收入16027.99万元），包括：财政拨款收入 8670.90 万元，事业收入5530.80万元，其他收入1826.29万元，用事业基金弥补收支差额788.86万元，年初结转和结余 317.54 万元。

2015年支出总计17134.39万元（其中本年支出16566.16万元），包括：一般公共服务支出（类）1.5 万元，教育支出（类）16025.82万元，科学技术支出2万元，农林水支出436.84万元，资源勘探信息等支出100万元，年末结转和结余 568.24 万元。

 

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计8988.44万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款本年收入 8670.90万元、年初结转和结余  317.54万元。 

 2015年财政拨款支出决算总计8988.44万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 1.5万元，主要用于科研经费专项。

2、教育支出7879.86 万元，主要用于人员经费及日常公用支出等教学运行。

3、科学技术支出2万元，主要用于基础研究和应用研究－省级应用技术研究与开发资金。

4、农林水支出436.84万元，主要用于教学实训基地建设

5、资源勘探信息等支出100万元，主要用于安全生产。

6、年末结转和结余 568.24万元，主要是高校内涵提升，师资培训等专项。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出  8420.20 万元，比年初预算数增加1913.20 万元，主要原因是年中增加项目经费。支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 1.5 万元，主要用于科研经费, 比年初预算数增加1.5   万元，主要原因是科研项目经费追加。

2、教育（类）支出普通教育（款）高等教育支出7879.86  万元，主要用于工资福利支出3758.23万元，商品服务支出1325.02元，对个人和家庭的补助支出1421.57万元，基本建设支出300万元，其他资本性支出1075.04万元，比年初预算数增加1372.86万元，主要原因是国家调整工资、增加专项所致。

3、农林水支出436.84万元，主要教学实训基地建设。比年初预算数增加436.84万元。

4、科学技术支出2万元，主要基础研究和应用研究－省级应用技术研究与开发资金。比年初预算数增加2万元

5、资源勘探信息等支出100万元，主要安全生产专项。比年初预算数增加100万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算  6490.44万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5179.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1310.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

山东管理学院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

二、重要事项说明

（一）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额 395.40万元，其中：政府采购货物金额 75.40 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额320 万元。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆19 辆，其中，公务用车  19辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

山东管理学院2015年没有使用一般公共预算财政拨款安排公务接待及出国费，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

 

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。